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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 290.00 | 16 721.00 | 7 568.00 | 24 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 504.00 | 28 739.00 | 2 765.00 | 31 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 294.00 | 45 460.00 | 215 833.00 | 261 294.00 |
BT Marchandises | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
BZ Autres créances | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 163 809.00 | | 163 809.00 | 163 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 404.00 | | 276 404.00 | 276 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 699.00 | 45 460.00 | 492 238.00 | 537 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
DL TOTAL (I) | 347 886.00 | | | 347 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 763.00 | | | 88 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 352.00 | | | 144 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 238.00 | | | 492 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 352.00 | | | 144 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 392.00 | | 415 392.00 | 415 392.00 |
FG Production vendue services | 259 300.00 | | 259 300.00 | 259 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 693.00 | | 674 693.00 | 674 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 375.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 937.00 | | | 679 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 914.00 | | | 654 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 388.00 | | 6 906.00 | 254 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 888.00 | | 6 906.00 | 48 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 085.00 | 4 375.00 | | 41 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 085.00 | 4 375.00 | | 41 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 763.00 | 88 763.00 | | 88 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | | | 893.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 252.00 | 41 752.00 | 5 500.00 | 47 252.00 |
VW T.V.A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 352.00 | 144 352.00 | | 144 352.00 |