| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 859.00 | 23 424.00 | 4 434.00 | 27 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 004.00 | 37 408.00 | 9 595.00 | 47 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 363.00 | 60 833.00 | 219 530.00 | 280 363.00 |
BT Marchandises | 79 652.00 | | 79 652.00 | 79 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 978.00 | | 37 978.00 | 37 978.00 |
BZ Autres créances | 85 234.00 | | 85 234.00 | 85 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 100 184.00 | | 100 184.00 | 100 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 667.00 | | 308 667.00 | 308 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 031.00 | 60 833.00 | 528 197.00 | 589 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
DH Report à nouveau | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
DL TOTAL (I) | 367 461.00 | | | 367 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 501.00 | | | 118 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 735.00 | | | 160 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 197.00 | | | 528 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 735.00 | | | 160 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 727.00 | | 471 727.00 | 471 727.00 |
FG Production vendue services | 252 033.00 | | 252 033.00 | 252 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 760.00 | | 723 760.00 | 723 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 081.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 784.00 | | | 752 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 272.00 | | | 741 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 863.00 | | 3 500.00 | 276 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 363.00 | | 3 500.00 | 71 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 751.00 | 6 081.00 | | 54 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 751.00 | 6 081.00 | | 54 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 501.00 | 118 501.00 | | 118 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VC Groupe et associés | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 330.00 | 123 830.00 | 5 500.00 | 129 330.00 |
VW T.V.A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 735.00 | 160 735.00 | | 160 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
ST Autres comptes | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
YT Sous‐traitance | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 854.00 | | | 142 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 493.00 | | | 95 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 283.00 | | | 143 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |