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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 859.00 | 26 805.00 | 1 054.00 | 27 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 005.00 | 42 957.00 | 2 048.00 | 45 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 364.00 | 69 762.00 | 208 602.00 | 278 364.00 |
BT Marchandises | 41 791.00 | 9 000.00 | 32 791.00 | 41 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 793.00 | | 44 793.00 | 44 793.00 |
BZ Autres créances | 50 494.00 | | 50 494.00 | 50 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 182 070.00 | | 182 070.00 | 182 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 554.00 | 9 000.00 | 318 554.00 | 327 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 917.00 | 78 762.00 | 527 156.00 | 605 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 400.00 | 347 000.00 | | 341 400.00 |
DH Report à nouveau | 569.00 | 662.00 | | 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 389.00 | -5 693.00 | | 21 389.00 |
DL TOTAL (I) | 372 159.00 | 350 769.00 | | 372 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 178.00 | 180 000.00 | | 43 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 959.00 | 72 250.00 | | 62 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 980.00 | 54 116.00 | | 46 980.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 1 465.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 997.00 | 307 831.00 | | 154 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 156.00 | 658 600.00 | | 527 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 353.00 | 307 831.00 | | 124 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 397.00 | | | 284 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 333.00 | 1 700.00 | 278 364.00 | 4 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333.00 | 1 700.00 | 72 864.00 | 4 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 897.00 | | | 78 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 260.00 | 5 201.00 | 1 700.00 | 66 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 260.00 | 5 201.00 | 1 700.00 | 66 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VC Groupe et associés | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 178.00 | 12 534.00 | 30 644.00 | 43 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 822.00 | | | 136 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 142.00 | 98 642.00 | 5 500.00 | 104 142.00 |
VW T.V.A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 997.00 | 124 353.00 | 30 644.00 | 154 997.00 |