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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 653.00 | 59 170.00 | 109 483.00 | 168 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 099.00 | 104 475.00 | 84 624.00 | 189 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 142.00 | 166 020.00 | 225 122.00 | 391 142.00 |
BT Marchandises | 261 259.00 | | 261 259.00 | 261 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 251.00 | 7 676.00 | 1 394 575.00 | 1 402 251.00 |
BZ Autres créances | 86 452.00 | | 86 452.00 | 86 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 107 227.00 | | 107 227.00 | 107 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 440.00 | 7 676.00 | 1 875 763.00 | 1 883 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 582.00 | 173 697.00 | 2 100 885.00 | 2 274 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 254 962.00 | | | 254 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
DL TOTAL (I) | 463 402.00 | | | 463 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 094.00 | | | 189 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 174.00 | | | 1 179 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 549.00 | | | 183 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 483.00 | | | 1 637 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 885.00 | | | 2 100 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 291.00 | | | 1 606 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 856.00 | | | 150 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 764.00 | | 130 221.00 | 282 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 843.00 | 391 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 828.00 | 388 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 324.00 | | 130 221.00 | 280 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 240.00 | 37 995.00 | 11 214.00 | 139 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 865.00 | 37 995.00 | 11 214.00 | 136 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
6T Sur comptes clients | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 194.00 | | 5 518.00 | 13 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 194.00 | | 5 518.00 | 13 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 174.00 | 1 179 174.00 | | 1 179 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 819.00 | | | 1 393 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VB T. V. A. | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 238.00 | 107 045.00 | 31 193.00 | 138 238.00 |
VI Groupe et associés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 953.00 | 1 499 953.00 | | 1 499 953.00 |
VW T.V.A. | 121 345.00 | 121 345.00 | | 121 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 483.00 | 1 606 291.00 | 31 193.00 | 1 637 483.00 |