| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 091.00 | 5 046.00 | 6 045.00 | 11 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 027.00 | 84 625.00 | 118 402.00 | 203 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 429.00 | 123 678.00 | 78 751.00 | 202 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 562.00 | 213 349.00 | 234 213.00 | 447 562.00 |
BT Marchandises | 315 054.00 | | 315 054.00 | 315 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 104.00 | 7 676.00 | 1 791 427.00 | 1 799 104.00 |
BZ Autres créances | 99 350.00 | | 99 350.00 | 99 350.00 |
CF Disponibilités | 232 159.00 | | 232 159.00 | 232 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 881.00 | 7 676.00 | 2 454 204.00 | 2 461 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 443.00 | 221 025.00 | 2 688 417.00 | 2 909 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 283 402.00 | | | 283 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602.00 | | | 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
DL TOTAL (I) | 455 095.00 | | | 455 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 509.00 | | | 290 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 645.00 | | | 1 715 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 888.00 | | | 196 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 322.00 | | | 2 233 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 417.00 | | | 2 688 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 423.00 | | | 2 166 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 494 026.00 | 2 640 146.00 | 7 134 172.00 | 4 494 026.00 |
FG Production vendue services | 159 226.00 | | 159 226.00 | 159 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 653 252.00 | 2 640 146.00 | 7 293 398.00 | 4 653 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 297 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 710 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 229.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 300 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 303 333.00 | | | 7 303 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 302 731.00 | | | 7 302 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602.00 | | | 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 142.00 | | 57 320.00 | 391 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 447 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 436 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | 8 716.00 | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 717.00 | | 48 604.00 | 388 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 020.00 | 48 229.00 | 900.00 | 166 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 2 671.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 645.00 | 45 557.00 | 900.00 | 163 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 645.00 | 1 715 645.00 | | 1 715 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 672.00 | | | 1 790 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VB T. V. A. | 72 402.00 | | | 72 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 509.00 | 223 611.00 | 66 899.00 | 290 509.00 |
VI Groupe et associés | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 667.00 | 1 914 667.00 | | 1 914 667.00 |
VW T.V.A. | 128 189.00 | 128 189.00 | | 128 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 322.00 | 2 166 423.00 | 66 899.00 | 2 233 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |