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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 091.00 | 7 952.00 | 3 139.00 | 11 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 007.00 | 109 788.00 | 95 220.00 | 205 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 888.00 | 141 226.00 | 60 662.00 | 201 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 001.00 | 258 965.00 | 190 036.00 | 449 001.00 |
BT Marchandises | 431 779.00 | | 431 779.00 | 431 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 836.00 | 7 676.00 | 1 991 160.00 | 1 998 836.00 |
BZ Autres créances | 126 305.00 | | 126 305.00 | 126 305.00 |
CF Disponibilités | 171 444.00 | | 171 444.00 | 171 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 455.00 | 7 676.00 | 2 735 779.00 | 2 743 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 456.00 | 266 642.00 | 2 925 815.00 | 3 192 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 269 004.00 | | | 269 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
DL TOTAL (I) | 443 387.00 | | | 443 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 931.00 | | | 266 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 551.00 | | | 1 981 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 422.00 | | | 204 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 428.00 | | | 2 482 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 815.00 | | | 2 925 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 954.00 | | | 2 437 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 562.00 | | 2 914.00 | 447 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 449 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 437 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 421.00 | | 2 914.00 | 436 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 349.00 | 47 091.00 | 1 475.00 | 213 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | 2 905.00 | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 303.00 | 44 186.00 | 1 475.00 | 208 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 551.00 | 1 981 551.00 | | 1 981 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 404.00 | 1 990 404.00 | | 1 990 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VB T. V. A. | 97 996.00 | 97 996.00 | | 97 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 931.00 | 222 457.00 | 44 475.00 | 266 931.00 |
VI Groupe et associés | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 232.00 | 2 140 232.00 | | 2 140 232.00 |
VW T.V.A. | 134 565.00 | 134 565.00 | | 134 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 428.00 | 2 437 954.00 | 44 475.00 | 2 482 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |