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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 082.00 | 209 655.00 | 8 426.00 | 218 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 038.00 | 52 716.00 | 52 321.00 | 105 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 893.00 | 262 372.00 | 94 521.00 | 356 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 566.00 | | 271 566.00 | 271 566.00 |
BZ Autres créances | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
CF Disponibilités | 118 279.00 | | 118 279.00 | 118 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 655.00 | | 428 655.00 | 428 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 549.00 | 262 372.00 | 523 176.00 | 785 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
DG Autres réserves | 104 034.00 | 78 413.00 | | 104 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 556.00 | 52 621.00 | | 42 556.00 |
DL TOTAL (I) | 226 606.00 | 211 049.00 | | 226 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 213.00 | 70 145.00 | | 53 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 955.00 | 36 295.00 | | 36 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 115.00 | 141 972.00 | | 189 115.00 |
EA Autres dettes | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 570.00 | 265 699.00 | | 296 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 176.00 | 476 749.00 | | 523 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 346.00 | | 3 548.00 | 353 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 573.00 | | 3 548.00 | 319 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 386.00 | 26 986.00 | | 235 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 386.00 | 26 986.00 | | 235 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 271 567.00 | | | 271 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 118.00 | 17 415.00 | 35 703.00 | 53 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VP Divers | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 333.00 | 305 310.00 | 3 023.00 | 308 333.00 |
VW T.V.A. | 70 733.00 | 70 733.00 | | 70 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 571.00 | 260 868.00 | 35 703.00 | 296 571.00 |