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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 432.00 | 134 986.00 | 7 445.00 | 142 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 470.00 | 92 689.00 | 52 781.00 | 145 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 676.00 | 227 675.00 | 94 000.00 | 321 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BT Marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 700.00 | | 274 700.00 | 274 700.00 |
BZ Autres créances | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
CF Disponibilités | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 200.00 | | 370 200.00 | 370 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 876.00 | 227 675.00 | 464 200.00 | 691 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
DG Autres réserves | 129 361.00 | 123 731.00 | | 129 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 005.00 | 27 347.00 | | 29 005.00 |
DL TOTAL (I) | 238 382.00 | 231 093.00 | | 238 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 751.00 | 75 681.00 | | 50 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 642.00 | 46 254.00 | | 41 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 424.00 | 153 992.00 | | 133 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 818.00 | 278 223.00 | | 225 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 200.00 | 509 316.00 | | 464 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 513.00 | 227 471.00 | | 194 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 079.00 | | 2 136.00 | 412 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 540.00 | 321 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 540.00 | 287 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 306.00 | | 2 136.00 | 378 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 242.00 | 28 974.00 | 92 540.00 | 291 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 242.00 | 28 974.00 | 92 540.00 | 291 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 274 701.00 | 274 701.00 | | 274 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 751.00 | 19 446.00 | 31 305.00 | 50 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VP Divers | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 434.00 | 325 411.00 | 3 023.00 | 328 434.00 |
VW T.V.A. | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 819.00 | 194 513.00 | 31 305.00 | 225 819.00 |