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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 199.00 | 129 921.00 | 2 277.00 | 132 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 578.00 | 135 423.00 | 23 154.00 | 158 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 527.00 | 265 345.00 | 62 182.00 | 327 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BT Marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 447.00 | 5 262.00 | 333 184.00 | 338 447.00 |
BZ Autres créances | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CF Disponibilités | 249 649.00 | | 249 649.00 | 249 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 392.00 | 5 262.00 | 611 129.00 | 616 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 919.00 | 270 607.00 | 673 311.00 | 943 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
DG Autres réserves | 132 833.00 | 128 367.00 | | 132 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 288.00 | 4 466.00 | | 11 288.00 |
DL TOTAL (I) | 224 136.00 | 212 848.00 | | 224 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 209.00 | 62 632.00 | | 213 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 188.00 | 52 394.00 | | 41 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 776.00 | 141 520.00 | | 194 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 175.00 | 256 546.00 | | 449 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 311.00 | 469 395.00 | | 673 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 250.00 | 243 337.00 | | 445 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 544.00 | | 983.00 | 326 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 794.00 | | 983.00 | 289 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 117.00 | 24 228.00 | | 241 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 117.00 | 24 228.00 | | 241 117.00 |