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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 848 218.00 | | 4 848 218.00 | 4 848 218.00 |
BZ Autres créances | 175 730.00 | | 175 730.00 | 175 730.00 |
CF Disponibilités | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 595.00 | | 180 595.00 | 180 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 813.00 | | 5 028 813.00 | 5 028 813.00 |
CU Autres participations | 4 848 218.00 | | 4 848 218.00 | 4 848 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 023 528.00 | | | 4 023 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 805.00 | | | -2 805.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900 723.00 | | | 4 900 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 111.00 | | | 123 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 091.00 | | | 128 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 813.00 | | | 5 028 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 091.00 | | | 128 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 805.00 | | | -2 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 848 218.00 | | | 4 848 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 848 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 848 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848 218.00 | | | 4 848 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VI Groupe et associés | 123 110.00 | 123 110.00 | | 123 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 008.00 | | | 132 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 729.00 | 175 729.00 | | 175 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 090.00 | 128 090.00 | | 128 090.00 |