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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 947 462.00 | | 4 947 462.00 | 4 947 462.00 |
BZ Autres créances | 677 850.00 | | 677 850.00 | 677 850.00 |
CF Disponibilités | 355 387.00 | | 355 387.00 | 355 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 237.00 | | 1 033 237.00 | 1 033 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 699.00 | | 5 980 699.00 | 5 980 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 947 462.00 | | 4 947 462.00 | 4 947 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 066 729.00 | 4 020 722.00 | | 4 066 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 041.00 | 46 006.00 | | 287 041.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233 770.00 | 4 946 729.00 | | 5 233 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 459.00 | 38 520.00 | | 740 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 470.00 | 4 980.00 | | 6 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 929.00 | 43 500.00 | | 746 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 699.00 | 4 990 229.00 | | 5 980 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 929.00 | 43 500.00 | | 746 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 752.00 | -1 238.00 | | -6 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 719.00 | 48 966.00 | | 303 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 678.00 | 2 959.00 | | 16 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 041.00 | 46 006.00 | | 287 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 876 064.00 | | 71 398.00 | 4 876 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 947 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 947 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876 064.00 | | 71 398.00 | 4 876 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 740 458.00 | 740 458.00 | | 740 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 882.00 | 298 882.00 | | 298 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 849.00 | 677 849.00 | | 677 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 929.00 | 746 929.00 | | 746 929.00 |