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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 876 064.00 | | 4 876 064.00 | 4 876 064.00 |
BZ Autres créances | 91 578.00 | | 91 578.00 | 91 578.00 |
CF Disponibilités | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 165.00 | | 114 165.00 | 114 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 229.00 | | 4 990 229.00 | 4 990 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 876 064.00 | | 4 876 064.00 | 4 876 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 020 722.00 | 4 023 527.00 | | 4 020 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 006.00 | -2 804.00 | | 46 006.00 |
DL TOTAL (I) | 4 946 729.00 | 4 900 722.00 | | 4 946 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 520.00 | 123 110.00 | | 38 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 500.00 | 128 090.00 | | 43 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 229.00 | 5 028 813.00 | | 4 990 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 500.00 | 128 091.00 | | 43 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 238.00 | -1 403.00 | | -1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 966.00 | 27.00 | | 48 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959.00 | 2 832.00 | | 2 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 006.00 | -2 804.00 | | 46 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 848 218.00 | | 27 846.00 | 4 848 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 876 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848 218.00 | | 27 846.00 | 4 848 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VC Groupe et associés | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
VI Groupe et associés | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 578.00 | 91 578.00 | | 91 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |