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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 997 268.00 | | 997 268.00 | 997 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
BZ Autres créances | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CF Disponibilités | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 567.00 | | 63 567.00 | 63 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 834.00 | | 1 060 834.00 | 1 060 834.00 |
CU Autres participations | 997 268.00 | | 997 268.00 | 997 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 928.00 | 3 871.00 | | 4 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 315.00 | 120 928.00 | | 141 315.00 |
242 Autres charges externes. | 19 158.00 | 12 279.00 | | 19 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | 924.00 | | 2 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 855.00 | 105 237.00 | | 103 855.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 252.00 | 1 585.00 | | 16 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
294 Charges financières | | 1 140.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 630.00 | | 3 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 563.00 | 715.00 | | 12 563.00 |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 973.00 | 33 937.00 | | 33 973.00 |
DG Autres réserves | 494 796.00 | 494 117.00 | | 494 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 563.00 | 715.00 | | 12 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 332.00 | 1 030 769.00 | | 1 043 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | 1 287.00 | | 3 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 154.00 | 6 939.00 | | 9 154.00 |
EA Autres dettes | | 20 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 502.00 | 28 386.00 | | 17 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 834.00 | 1 059 155.00 | | 1 060 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |