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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 043.00 | 16 394.00 | 27 649.00 | 44 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 311.00 | 16 394.00 | 1 024 917.00 | 1 041 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CF Disponibilités | 104 435.00 | | 104 435.00 | 104 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 046.00 | | 117 046.00 | 117 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 356.00 | 16 394.00 | 1 141 962.00 | 1 158 356.00 |
CU Autres participations | 997 268.00 | | 997 268.00 | 997 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 892.00 | 43 610.00 | | 49 892.00 |
DG Autres réserves | 410 764.00 | 411 895.00 | | 410 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 237.00 | 125 631.00 | | 109 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 892.00 | 1 083 136.00 | | 1 071 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 435.00 | 21 197.00 | | 11 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 415.00 | | 1 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 136.00 | 39 746.00 | | 57 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 070.00 | 62 391.00 | | 70 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 962.00 | 1 145 527.00 | | 1 141 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 3 330.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 8 753.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 3 032.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 672.00 | 287 244.00 | | 259 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 435.00 | 161 613.00 | | 150 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 237.00 | 125 631.00 | | 109 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 585.00 | 8 809.00 | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 585.00 | 8 809.00 | | 7 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 435.00 | 9 799.00 | 1 636.00 | 11 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 070.00 | 68 434.00 | 1 636.00 | 70 070.00 |