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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 043.00 | 7 585.00 | 36 458.00 | 44 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 311.00 | 7 585.00 | 1 033 725.00 | 1 041 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CF Disponibilités | 96 298.00 | | 96 298.00 | 96 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 802.00 | | 111 802.00 | 111 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 112.00 | 7 585.00 | 1 145 527.00 | 1 153 112.00 |
CU Autres participations | 997 268.00 | | 997 268.00 | 997 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 610.00 | 39 811.00 | | 43 610.00 |
DG Autres réserves | 411 895.00 | 457 720.00 | | 411 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 631.00 | 75 974.00 | | 125 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 136.00 | 1 075 505.00 | | 1 083 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 197.00 | 60.00 | | 21 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 5 533.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 444.00 | | 1 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 746.00 | 12 654.00 | | 39 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 391.00 | 19 692.00 | | 62 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 527.00 | 1 095 197.00 | | 1 145 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 957.00 | 19 692.00 | | 50 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 806.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 2 038.00 | | 3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 244.00 | 223 860.00 | | 287 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 613.00 | 147 886.00 | | 161 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 631.00 | 75 974.00 | | 125 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555.00 | 7 806.00 | 776.00 | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 7 806.00 | 776.00 | 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 197.00 | 9 763.00 | 11 434.00 | 21 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 391.00 | 50 957.00 | 11 434.00 | 62 391.00 |