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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 192.00 | 33 939.00 | 5 253.00 | 39 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 492.00 | 34 239.00 | 25 253.00 | 59 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
072 Créances – Autres | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
084 Disponibilités | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
110 Total général Actif | 101 121.00 | 34 239.00 | 66 882.00 | 101 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 159.00 | | | 143 159.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 159.00 | | | 144 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -276.00 | | | -276.00 |
242 Autres charges externes. | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
252 Charges sociales | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 184.00 | | | 138 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |