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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 927.00 | 36 629.00 | 63 298.00 | 99 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 227.00 | 36 929.00 | 83 298.00 | 120 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
072 Créances – Autres | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
084 Disponibilités | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 393.00 | | 84 393.00 | 84 393.00 |
110 Total général Actif | 204 620.00 | 36 929.00 | 167 691.00 | 204 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 145.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 965.00 | | | 131 965.00 |
230 Autres produits | 307.00 | | | 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 272.00 | | | 132 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -599.00 | | | -599.00 |
242 Autres charges externes. | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
252 Charges sociales | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 462.00 | | | 127 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 431.00 | | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 350.00 | | | 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |