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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 540.00 | 36 478.00 | 55 062.00 | 91 540.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 886.00 | 36 778.00 | 75 108.00 | 111 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
072 Créances – Autres | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
084 Disponibilités | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
110 Total général Actif | 136 737.00 | 36 778.00 | 99 959.00 | 136 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 134.00 | | | 125 134.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 135.00 | | | 125 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 696.00 | | | -2 696.00 |
242 Autres charges externes. | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
252 Charges sociales | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 635.00 | | | 144 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 500.00 | | | -19 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 808.00 | | | 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 708.00 | | | -11 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 227.00 | | | 120 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 595.00 | | | 12 595.00 |