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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 452.00 | 8 559.00 | 893.00 | 9 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 124.00 | 36 620.00 | 2 503.00 | 39 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 897.00 | 46 424.00 | 63 472.00 | 109 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
BP En cours de production de services | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 255.00 | 6 770.00 | 101 484.00 | 108 255.00 |
BZ Autres créances | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 742.00 | 6 770.00 | 209 972.00 | 216 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 640.00 | 53 195.00 | 273 444.00 | 326 640.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 92 910.00 | | | 92 910.00 |
DH Report à nouveau | -11 124.00 | | | -11 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 752.00 | | | -22 752.00 |
DL TOTAL (I) | 187 083.00 | | | 187 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 361.00 | | | 86 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 444.00 | | | 273 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 361.00 | | | 86 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 683.00 | | 644 683.00 | 644 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 683.00 | | 644 683.00 | 644 683.00 |
FM Production stockée | | | -2 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | | | -668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 912.00 | | | 646 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 665.00 | | | 669 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 752.00 | | | -22 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 229.00 | | 668.00 | 109 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 984.00 | | 593.00 | 47 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 604.00 | 1 819.00 | | 44 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 359.00 | 1 819.00 | | 43 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
UX Autres créances clients | 92 130.00 | | | 92 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
VP Divers | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 491.00 | 144 491.00 | | 144 491.00 |
VW T.V.A. | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 361.00 | 86 361.00 | | 86 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
ST Autres comptes | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 377.00 | | | 109 377.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |