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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 702.00 | 9 698.00 | 1 004.00 | 10 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 322.00 | 38 669.00 | 652.00 | 39 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 784.00 | 61 612.00 | 50 172.00 | 111 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BP En cours de production de services | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 109.00 | | 112 109.00 | 112 109.00 |
BZ Autres créances | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 855.00 | | 262 855.00 | 262 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 639.00 | 61 612.00 | 313 027.00 | 374 639.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 92 910.00 | | | 92 910.00 |
DH Report à nouveau | -65 225.00 | | | -65 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
DL TOTAL (I) | 186 876.00 | | | 186 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 150.00 | | | 126 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 027.00 | | | 313 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 150.00 | | | 126 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 669.00 | | 575 669.00 | 575 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 669.00 | | 575 669.00 | 575 669.00 |
FM Production stockée | | | -6 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 256.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 666.00 | | | 571 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 524.00 | | | 540 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 534.00 | | 1 250.00 | 110 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 774.00 | | 1 250.00 | 48 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 355.00 | 7 256.00 | | 54 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | 6 000.00 | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 110.00 | 1 256.00 | | 47 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 112 109.00 | 112 109.00 | | 112 109.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VP Divers | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 826.00 | 146 386.00 | 440.00 | 146 826.00 |
VW T.V.A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 150.00 | 126 150.00 | | 126 150.00 |