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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 6 000.00 | 54 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 452.00 | 9 344.00 | 108.00 | 9 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 322.00 | 37 766.00 | 1 555.00 | 39 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 534.00 | 54 355.00 | 56 178.00 | 110 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BP En cours de production de services | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 551.00 | | 94 551.00 | 94 551.00 |
BZ Autres créances | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 463.00 | | 218 463.00 | 218 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 998.00 | 54 355.00 | 274 642.00 | 328 998.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 92 910.00 | | | 92 910.00 |
DH Report à nouveau | -33 877.00 | | | -33 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 347.00 | | | -31 347.00 |
DL TOTAL (I) | 155 735.00 | | | 155 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
EA Autres dettes | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 907.00 | | | 118 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 642.00 | | | 274 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 217.00 | | | 114 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 162.00 | | 569 162.00 | 569 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 162.00 | | 569 162.00 | 569 162.00 |
FM Production stockée | | | -4 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 930.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 173.00 | | | 572 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 521.00 | | | 603 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 347.00 | | | -31 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 897.00 | | 637.00 | 109 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 577.00 | | 197.00 | 48 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 440.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 424.00 | 7 930.00 | | 46 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 6 000.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 179.00 | 1 930.00 | | 45 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 94 551.00 | | | 94 551.00 |
VB T. V. A. | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
VP Divers | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 699.00 | 149 259.00 | 440.00 | 149 699.00 |
VW T.V.A. | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 217.00 | 114 217.00 | | 114 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
ST Autres comptes | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 173.00 | | | 60 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 437.00 | | | 95 437.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |