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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 810.00 | 1 484.00 | 16 326.00 | 17 810.00 |
AH Fonds commercial | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 953.00 | 1 796.00 | 21 157.00 | 22 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 547.00 | 7 071.00 | 124 476.00 | 131 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 701.00 | | 307 701.00 | 307 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 393.00 | 10 351.00 | 777 042.00 | 787 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BZ Autres créances | 58 606.00 | | 58 606.00 | 58 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 302.00 | | 82 302.00 | 82 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 695.00 | 10 351.00 | 859 344.00 | 869 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
DH Report à nouveau | 176 265.00 | | | 176 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
DL TOTAL (I) | 264 046.00 | | | 264 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 755.00 | | | 493 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
EA Autres dettes | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 298.00 | | | 595 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 344.00 | | | 859 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 341.00 | | | 190 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 362.00 | | 181 362.00 | 181 362.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 362.00 | | 193 362.00 | 193 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 377.00 | | | 257 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 949.00 | | | 208 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 701.00 | | 479 692.00 | 307 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 701.00 | | 11 882.00 | 307 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 351.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 538.00 | 88 581.00 | 283 270.00 | 493 538.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 298.00 | 190 341.00 | 283 270.00 | 595 298.00 |