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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 810.00 | 13 358.00 | 4 452.00 | 17 810.00 |
AH Fonds commercial | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 084.00 | 15 352.00 | 8 732.00 | 24 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 062.00 | 62 474.00 | 69 588.00 | 132 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 701.00 | | 307 701.00 | 307 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 039.00 | 91 184.00 | 697 855.00 | 789 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 860.00 | 91 184.00 | 763 676.00 | 854 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
DH Report à nouveau | 220 043.00 | | | 220 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
DL TOTAL (I) | 290 625.00 | | | 290 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 570.00 | | | 315 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
EA Autres dettes | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 051.00 | | | 473 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 676.00 | | | 763 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 759.00 | | | 221 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 461.00 | | 1 017 461.00 | 1 017 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 461.00 | | 1 017 461.00 | 1 017 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 636.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 738.00 | | | 1 029 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 509.00 | | | 998 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 393.00 | | 1 646.00 | 787 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 500.00 | | 1 646.00 | 154 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 583.00 | | | 319 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 548.00 | 39 637.00 | | 51 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 421.00 | 5 937.00 | | 7 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 127.00 | 33 700.00 | | 44 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 137.00 | 63 841.00 | 251 296.00 | 315 137.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 061.00 | | | 90 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 055.00 | 221 759.00 | 251 296.00 | 473 055.00 |