| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 810.00 | 7 421.00 | 10 389.00 | 17 810.00 |
AH Fonds commercial | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 953.00 | 8 772.00 | 14 181.00 | 22 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 547.00 | 35 355.00 | 96 192.00 | 131 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 701.00 | | 307 701.00 | 307 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 393.00 | 51 548.00 | 735 845.00 | 787 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BT Marchandises | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 54 142.00 | | 54 142.00 | 54 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 604.00 | | 83 604.00 | 83 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 997.00 | 51 548.00 | 819 449.00 | 870 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
DH Report à nouveau | 224 693.00 | | | 224 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 651.00 | | | -4 651.00 |
DL TOTAL (I) | 259 395.00 | | | 259 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 892.00 | | | 416 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 413.00 | | | 70 413.00 |
EA Autres dettes | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 054.00 | | | 560 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 449.00 | | | 819 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 156.00 | | | 245 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 903.00 | | 983 903.00 | 983 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 903.00 | | 983 903.00 | 983 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 197.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 698.00 | | | 991 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 349.00 | | | 996 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 651.00 | | | -4 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 393.00 | | | 787 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 583.00 | | | 319 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 351.00 | 41 197.00 | | 10 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 484.00 | 5 937.00 | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 867.00 | 35 260.00 | | 8 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 343.00 | 90 447.00 | 259 238.00 | 405 343.00 |
VI Groupe et associés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 234.00 | | | 88 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 052.00 | 245 156.00 | 259 238.00 | 560 052.00 |