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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 454.00 | 1 342.00 | 1 796.00 |
AP Constructions | 182 235.00 | 46 577.00 | 135 658.00 | 182 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 109.00 | 36 419.00 | 111 691.00 | 148 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 789.00 | 18 681.00 | 108.00 | 18 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 313.00 | 102 131.00 | 262 183.00 | 364 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 247.00 | | 100 247.00 | 100 247.00 |
BZ Autres créances | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
CF Disponibilités | 216 897.00 | | 216 897.00 | 216 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 588.00 | | 405 588.00 | 405 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 902.00 | 102 131.00 | 667 771.00 | 769 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 916.00 | 76 204.00 | | 121 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 818.00 | 45 712.00 | | 47 818.00 |
DL TOTAL (I) | 175 234.00 | 127 416.00 | | 175 234.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 261.00 | 114 423.00 | | 165 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 360.00 | 7 560.00 | | 9 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 273.00 | 57 947.00 | | 143 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 984.00 | 57 045.00 | | 57 984.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 659.00 | 79 835.00 | | 101 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 536.00 | 317 210.00 | | 477 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 771.00 | 459 626.00 | | 667 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 333.00 | | | 349 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 077.00 | | 112 114.00 | 256 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 8 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 877.00 | 364 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 477.00 | 353 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 094.00 | | 110 317.00 | 245 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 983.00 | | 1.00 | 10 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 182.00 | 23 319.00 | 1 370.00 | 80 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 182.00 | 22 865.00 | 1 370.00 | 80 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 273.00 | 143 273.00 | | 143 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 659.00 | 101 659.00 | | 101 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 261.00 | 37 057.00 | 128 204.00 | 165 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 520.00 | | | 74 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 906.00 | 178 321.00 | 8 584.00 | 186 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 536.00 | 349 333.00 | 128 204.00 | 477 536.00 |