| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AP Constructions | 190 975.00 | 71 954.00 | 119 021.00 | 190 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 605.00 | 72 764.00 | 72 841.00 | 145 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 833.00 | 19 273.00 | 1 560.00 | 20 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 855.00 | | 44 855.00 | 44 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 044.00 | 165 787.00 | 255 257.00 | 421 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BT Marchandises | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 638.00 | | 54 638.00 | 54 638.00 |
BZ Autres créances | 64 010.00 | | 64 010.00 | 64 010.00 |
CF Disponibilités | 208 860.00 | | 208 860.00 | 208 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 442.00 | | 356 442.00 | 356 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 486.00 | 165 787.00 | 611 699.00 | 777 486.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 008.00 | 119 734.00 | | 184 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 637.00 | 64 274.00 | | 13 637.00 |
DL TOTAL (I) | 203 145.00 | 189 508.00 | | 203 145.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 15 000.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 15 000.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 150.00 | 127 631.00 | | 89 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 028.00 | 12 090.00 | | 13 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 193.00 | 107 567.00 | | 100 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 191.00 | 92 449.00 | | 92 191.00 |
EA Autres dettes | 6 462.00 | 1 047.00 | | 6 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 031.00 | 84 325.00 | | 90 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 054.00 | 425 110.00 | | 391 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 699.00 | 629 618.00 | | 611 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 276.00 | 335 992.00 | | 341 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 132.00 | | 351 132.00 | 351 132.00 |
FD Production vendue biens | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
FG Production vendue services | 870 933.00 | | 870 933.00 | 870 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 289.00 | | 1 237 289.00 | 1 237 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 545.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 471.00 | 1 000.00 | | 1 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471.00 | 1 000.00 | | 1 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 940.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 471.00 | 93.00 | | 1 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 161.00 | 6 033.00 | | 14 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 690.00 | -5 033.00 | | -12 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 20 603.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 731.00 | 1 406 254.00 | | 1 254 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 094.00 | 1 341 980.00 | | 1 241 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 637.00 | 64 274.00 | | 13 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 790.00 | 84 670.00 | | 84 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 240.00 | | 42 969.00 | 396 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 035.00 | 61 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 166.00 | 421 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 131.00 | 357 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 806.00 | | 15 737.00 | 358 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 638.00 | | 27 232.00 | 35 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 710.00 | 43 736.00 | 15 660.00 | 137 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 914.00 | 43 736.00 | 15 660.00 | 135 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 031.00 | 90 031.00 | | 90 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
UX Autres créances clients | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 150.00 | 39 372.00 | 49 778.00 | 89 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
VP Divers | 64 010.00 | | | 64 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 191.00 | 92 191.00 | | 92 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 383.00 | 128 048.00 | 61 335.00 | 189 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 054.00 | 341 276.00 | 49 778.00 | 391 054.00 |