| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AP Constructions | 186 885.00 | 59 378.00 | 127 507.00 | 186 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 382.00 | 57 888.00 | 94 495.00 | 152 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 539.00 | 18 649.00 | 890.00 | 19 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 240.00 | 137 710.00 | 258 529.00 | 396 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BT Marchandises | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 744.00 | | 210 744.00 | 210 744.00 |
BZ Autres créances | 64 472.00 | | 64 472.00 | 64 472.00 |
CF Disponibilités | 67 744.00 | | 67 744.00 | 67 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 089.00 | | 371 089.00 | 371 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 329.00 | 137 710.00 | 629 618.00 | 767 329.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 734.00 | 121 916.00 | | 119 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 274.00 | 47 818.00 | | 64 274.00 |
DL TOTAL (I) | 189 508.00 | 175 234.00 | | 189 508.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 631.00 | 165 261.00 | | 127 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 090.00 | 9 360.00 | | 12 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 567.00 | 143 273.00 | | 107 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 449.00 | 57 984.00 | | 92 449.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 325.00 | 101 659.00 | | 84 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 110.00 | 477 536.00 | | 425 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 618.00 | 667 771.00 | | 629 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 118.00 | 349 333.00 | | 89 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 313.00 | | | 364 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 933.00 | | | 353 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 131.00 | 35 626.00 | | 102 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 1 342.00 | 1 796.00 | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 677.00 | 34 284.00 | 47.00 | 101 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 567.00 | 107 567.00 | | 107 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 325.00 | 84 325.00 | | 84 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
UX Autres créances clients | 210 744.00 | | | 210 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 631.00 | 38 513.00 | 89 118.00 | 127 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
VP Divers | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 449.00 | 92 449.00 | | 92 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 803.00 | 290 665.00 | 35 138.00 | 325 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 110.00 | 335 992.00 | 89 118.00 | 425 110.00 |