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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 424.00 | 9 339.00 | 3 085.00 | 12 424.00 |
040 Immobilisations financières | 113 083.00 | 40 000.00 | 73 083.00 | 113 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 559.00 | 56 392.00 | 76 168.00 | 132 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
072 Créances – Autres | 122 935.00 | 55 752.00 | 67 183.00 | 122 935.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
084 Disponibilités | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 458.00 | 55 752.00 | 109 706.00 | 165 458.00 |
110 Total général Actif | 298 018.00 | 112 144.00 | 185 874.00 | 298 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 363 055.00 | |
134 Report à nouveau | | | -180 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 623.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
242 Autres charges externes. | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -209.00 | | | -209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | | | 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 686.00 | | | 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 499.00 | | | -3 499.00 |
280 Produits financiers | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -507.00 | | | -507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 559.00 | | | 132 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 960.00 | | | 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 486.00 | | | 486.00 |