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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 898.00 | 5 980.00 | 2 919.00 | 8 898.00 |
040 Immobilisations financières | 73 083.00 | | 73 083.00 | 73 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 305.00 | 7 304.00 | 76 001.00 | 83 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
072 Créances – Autres | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
084 Disponibilités | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
110 Total général Actif | 104 327.00 | 7 304.00 | 97 023.00 | 104 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 363 055.00 | |
134 Report à nouveau | | | -191 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 947.00 | 2 027.00 | | 1 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | 150.00 | | 25.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 103.00 | 612.00 | | 1 103.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 076.00 | 2 789.00 | | 3 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 076.00 | -2 789.00 | | -3 076.00 |
280 Produits financiers | 97 349.00 | 2 342.00 | | 97 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | | | 151.00 |
294 Charges financières | 172 441.00 | 6.00 | | 172 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 017.00 | -453.00 | | -78 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 861.00 | | | 861.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 531.00 | | | 120 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 55 752.00 | | | 55 752.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 95 752.00 | | | 95 752.00 |