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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 424.00 | 9 952.00 | 2 473.00 | 12 424.00 |
040 Immobilisations financières | 113 083.00 | 40 000.00 | 73 083.00 | 113 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 559.00 | 57 004.00 | 75 555.00 | 132 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
072 Créances – Autres | 121 041.00 | 55 752.00 | 65 289.00 | 121 041.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
084 Disponibilités | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 524.00 | 55 752.00 | 97 772.00 | 153 524.00 |
110 Total général Actif | 286 084.00 | 112 756.00 | 173 328.00 | 286 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 363 055.00 | |
134 Report à nouveau | | | -181 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 590.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 612.00 | | | 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 113.00 | | | -13 113.00 |
280 Produits financiers | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 141.00 | | | -10 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 559.00 | | | 132 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 480.00 | | | 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 448.00 | | | 448.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 55 752.00 | | | 55 752.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 95 752.00 | | | 95 752.00 |