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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 993.00 | 5 215.00 | 3 778.00 | 8 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 522.00 | 129 816.00 | 235 706.00 | 365 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 793.00 | 135 031.00 | 418 762.00 | 553 793.00 |
BT Marchandises | 166 440.00 | | 166 440.00 | 166 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 762.00 | 139.00 | 6 623.00 | 6 762.00 |
BZ Autres créances | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
CF Disponibilités | 227 152.00 | | 227 152.00 | 227 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 006.00 | 139.00 | 447 867.00 | 448 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 799.00 | 135 170.00 | 866 629.00 | 1 001 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 346.00 | 4 332.00 | | 16 346.00 |
DG Autres réserves | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 208.00 | 12 014.00 | | 11 208.00 |
DL TOTAL (I) | 256 831.00 | 245 623.00 | | 256 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 345.00 | 199 890.00 | | 175 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | 62 066.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 136.00 | 306 036.00 | | 303 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 678.00 | 76 045.00 | | 52 678.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 422.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 798.00 | 644 459.00 | | 609 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 629.00 | 890 082.00 | | 866 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 427.00 | | | 583 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 139.00 | | | 444 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 945.00 | 112 028.00 | 150 942.00 | 173 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 945.00 | 112 028.00 | 150 942.00 | 173 945.00 |