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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 514 942.00 | | 514 942.00 | 514 942.00 |
CF Disponibilités | 148 519.00 | | 148 519.00 | 148 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 663 462.00 | | 663 462.00 | 663 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 462.00 | | 663 462.00 | 663 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 66 463.00 | 51 860.00 | | 66 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 946.00 | 14 602.00 | | 180 946.00 |
DL TOTAL (I) | 469 609.00 | 288 663.00 | | 469 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 35 662.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 864.00 | 365 924.00 | | 157 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 881.00 | 53 699.00 | | 35 881.00 |
EA Autres dettes | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 852.00 | 535 956.00 | | 193 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 462.00 | 824 619.00 | | 663 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 852.00 | 535 956.00 | | 193 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 817.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 440.00 | | 1 055.00 | 549 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 743.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 494.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 751.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 918.00 | | 833.00 | 409 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 522.00 | | 221.00 | 9 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 495.00 | 37 229.00 | 272 724.00 | 235 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 495.00 | 37 229.00 | 272 724.00 | 235 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 864.00 | 157 864.00 | | 157 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 942.00 | 514 942.00 | | 514 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 942.00 | 514 942.00 | | 514 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 853.00 | 193 853.00 | | 193 853.00 |