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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 834.00 | 8 848.00 | 986.00 | 9 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 083.00 | 226 646.00 | 173 436.00 | 400 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 439.00 | 235 495.00 | 313 944.00 | 549 439.00 |
BT Marchandises | 153 837.00 | | 153 837.00 | 153 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 584.00 | 86.00 | 5 498.00 | 5 584.00 |
BZ Autres créances | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
CF Disponibilités | 299 435.00 | | 299 435.00 | 299 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 761.00 | 86.00 | 510 675.00 | 510 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 201.00 | 235 581.00 | 824 619.00 | 1 060 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 51 860.00 | 34 631.00 | | 51 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 602.00 | 17 230.00 | | 14 602.00 |
DL TOTAL (I) | 288 663.00 | 274 061.00 | | 288 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 662.00 | 84 264.00 | | 35 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 924.00 | 383 662.00 | | 365 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 699.00 | 60 638.00 | | 53 699.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 832.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 956.00 | 629 397.00 | | 535 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 619.00 | 903 457.00 | | 824 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 956.00 | 594 568.00 | | 535 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | 25.00 | | 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 306.00 | | | 553 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 920.00 | | | 373 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 385.00 | | | 49 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 310.00 | 55 185.00 | | 180 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 310.00 | 55 185.00 | | 180 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 924.00 | 365 924.00 | | 365 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
UX Autres créances clients | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
VP Divers | 40 072.00 | 30 342.00 | 9 730.00 | 40 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 011.00 | 47 759.00 | 19 252.00 | 67 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 957.00 | 535 957.00 | | 535 957.00 |