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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 814.00 | 6 800.00 | 45 014.00 | 51 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 033.00 | 118 579.00 | 77 454.00 | 196 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 247.00 | 137 778.00 | 137 469.00 | 275 247.00 |
BT Marchandises | 505 414.00 | | 505 414.00 | 505 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 117.00 | 2 356.00 | 14 761.00 | 17 117.00 |
BZ Autres créances | 89 921.00 | | 89 921.00 | 89 921.00 |
CF Disponibilités | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 365.00 | 2 356.00 | 649 010.00 | 651 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 612.00 | 140 134.00 | 786 478.00 | 926 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252.00 | | | 252.00 |
DG Autres réserves | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
DH Report à nouveau | | -38 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 850.00 | 43 390.00 | | 39 850.00 |
DL TOTAL (I) | 274 884.00 | 235 034.00 | | 274 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 234.00 | 2 731.00 | | 4 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 234.00 | 2 731.00 | | 4 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 238.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 471.00 | 84 405.00 | | 18 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 848.00 | 24 880.00 | | 29 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
EA Autres dettes | 447 541.00 | 173 383.00 | | 447 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 360.00 | 373 907.00 | | 507 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 478.00 | 611 672.00 | | 786 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 166.00 | | 831 166.00 | 831 166.00 |
FG Production vendue services | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 429.00 | | 851 429.00 | 851 429.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 503.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 34 745.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 34 745.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | 34 745.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 554.00 | 1 039 165.00 | | 851 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 704.00 | 995 775.00 | | 811 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 850.00 | 43 390.00 | | 39 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 006.00 | | 5 241.00 | 270 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 606.00 | | 5 241.00 | 242 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 666.00 | 28 112.00 | | 109 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 476.00 | 924.00 | | 11 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 190.00 | 27 188.00 | | 98 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 731.00 | 1 503.00 | | 2 731.00 |
6T Sur comptes clients | 1 481.00 | 875.00 | | 1 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 481.00 | 875.00 | | 1 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 212.00 | 2 378.00 | | 4 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VI Groupe et associés | 446 965.00 | 446 965.00 | | 446 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 864.00 | 107 864.00 | | 107 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 149.00 | 502 149.00 | | 502 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | 1 474.00 | | 1 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 587.00 | 767.00 | | 587.00 |
ST Autres comptes | 69 498.00 | 72 342.00 | | 69 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 996.00 | 13 297.00 | | 11 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 26 566.00 | 53 371.00 | | 26 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | 1 521.00 | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 929.00 | 2 995.00 | | 2 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 115.00 | 101 226.00 | | 85 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 493.00 | 95 253.00 | | 94 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 647.00 | 181 777.00 | | 150 647.00 |