| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 814.00 | 10 654.00 | 41 160.00 | 51 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 978.00 | 143 125.00 | 58 853.00 | 201 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 192.00 | 166 179.00 | 115 013.00 | 281 192.00 |
BT Marchandises | 492 388.00 | | 492 388.00 | 492 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BZ Autres créances | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
CF Disponibilités | 35 985.00 | | 35 985.00 | 35 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 716.00 | | 607 716.00 | 607 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 908.00 | 166 179.00 | 722 729.00 | 888 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 244.00 | 252.00 | | 2 244.00 |
DG Autres réserves | 42 640.00 | 4 782.00 | | 42 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 144.00 | 39 850.00 | | 55 144.00 |
DL TOTAL (I) | 330 028.00 | 274 884.00 | | 330 028.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 234.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 4 234.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 685.00 | 5 211.00 | | 4 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 742.00 | 18 471.00 | | 65 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 003.00 | 29 848.00 | | 14 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 289.00 | | |
EA Autres dettes | 303 271.00 | 447 541.00 | | 303 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 701.00 | 507 360.00 | | 387 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 729.00 | 786 478.00 | | 722 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 254.00 | | 781 254.00 | 781 254.00 |
FG Production vendue services | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 602.00 | | 805 602.00 | 805 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 807.00 | 58.00 | | 5 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 807.00 | 58.00 | | 5 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 365.00 | 58.00 | | 5 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 008.00 | 851 554.00 | | 818 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 864.00 | 811 704.00 | | 762 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 144.00 | 39 850.00 | | 55 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 247.00 | | 5 945.00 | 275 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 847.00 | | 5 945.00 | 247 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 778.00 | 28 401.00 | | 137 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 378.00 | 28 401.00 | | 125 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 234.00 | 5 000.00 | 4 234.00 | 4 234.00 |
6T Sur comptes clients | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 590.00 | 5 000.00 | 6 590.00 | 6 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 6 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VB T. V. A. | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
VI Groupe et associés | 303 033.00 | 303 033.00 | | 303 033.00 |
VP Divers | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 342.00 | 79 342.00 | | 79 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 016.00 | 383 016.00 | | 383 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | 1 379.00 | | 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 342.00 | 587.00 | | 6 342.00 |
ST Autres comptes | 68 462.00 | 69 498.00 | | 68 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 495.00 | 11 996.00 | | 7 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 30 210.00 | 26 566.00 | | 30 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | 1 550.00 | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 118.00 | 2 929.00 | | 2 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 582.00 | 85 115.00 | | 80 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 228.00 | 94 493.00 | | 82 228.00 |