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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CF Disponibilités | 331 810.00 | | 331 810.00 | 331 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 129.00 | | 362 129.00 | 362 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 129.00 | | 362 129.00 | 362 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 2 244.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 95 027.00 | 42 640.00 | | 95 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 725.00 | 55 144.00 | | 22 725.00 |
DL TOTAL (I) | 352 753.00 | 330 028.00 | | 352 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 65 742.00 | | 7 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947.00 | 14 003.00 | | 1 947.00 |
EA Autres dettes | | 303 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 376.00 | 387 701.00 | | 9 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 129.00 | 722 729.00 | | 362 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 683.00 | | 618 683.00 | 618 683.00 |
FG Production vendue services | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 051.00 | | 629 051.00 | 629 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 492 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 807.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 100.00 | | | 156 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 100.00 | 5 807.00 | | 156 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 167.00 | 442.00 | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 180.00 | | | 100 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 346.00 | 442.00 | | 104 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 754.00 | 5 365.00 | | 51 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 363.00 | 13 380.00 | | 11 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 474.00 | 818 008.00 | | 790 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 749.00 | 762 864.00 | | 767 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 725.00 | 55 144.00 | | 22 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 192.00 | | | 281 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 792.00 | | | 253 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 179.00 | 14 833.00 | 181 013.00 | 166 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 779.00 | 14 833.00 | 168 613.00 | 153 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |