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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003.00 | 388.00 | 1 615.00 | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 803.00 | 2 432 188.00 | 1 615.00 | 2 433 803.00 |
BZ Autres créances | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918 317.00 | | 918 317.00 | 918 317.00 |
CF Disponibilités | 200 490.00 | | 200 490.00 | 200 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 914.00 | | 1 120 914.00 | 1 120 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 717.00 | 2 432 188.00 | 1 122 529.00 | 3 554 717.00 |
CU Autres participations | 2 431 800.00 | 2 431 800.00 | | 2 431 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 310.00 | | | 1 094 310.00 |
DH Report à nouveau | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 169.00 | | | -10 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 654.00 | | | 1 087 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 529.00 | | | 1 122 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 169.00 | | | -10 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 454.00 | | 2 003.00 | 2 433 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654.00 | 2 433 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 654.00 | 2 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654.00 | | 2 003.00 | 1 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 800.00 | | | 2 431 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115.00 | 390.00 | 1 116.00 | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | 390.00 | 1 116.00 | 1 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 318 000.00 | | | 24 318 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 431 800.00 | | | 2 431 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 431 800.00 | | | 2 431 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VI Groupe et associés | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 875.00 | 34 845.00 | 30.00 | 34 875.00 |