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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003.00 | 1 190.00 | 814.00 | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 163.00 | 2 432 990.00 | 286 174.00 | 2 719 163.00 |
BZ Autres créances | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 680.00 | | 621 680.00 | 621 680.00 |
CF Disponibilités | 508 793.00 | | 508 793.00 | 508 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 904.00 | | 1 142 904.00 | 1 142 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 067.00 | 2 432 990.00 | 1 429 077.00 | 3 862 067.00 |
CU Autres participations | 2 717 160.00 | 2 431 800.00 | 285 360.00 | 2 717 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 310.00 | | | 1 094 310.00 |
DH Report à nouveau | 58 722.00 | | | 58 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 015.00 | | | 1 184 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 761.00 | | | 233 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 062.00 | | | 245 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 077.00 | | | 1 429 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 062.00 | | | 245 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 106.00 | | | 63 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 803.00 | | 285 360.00 | 2 433 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 719 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 800.00 | | 285 360.00 | 2 431 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789.00 | 401.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789.00 | 401.00 | | 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 431 800.00 | | | 2 431 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 431 800.00 | | | 2 431 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |