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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003.00 | 789.00 | 1 214.00 | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 803.00 | 2 432 589.00 | 1 214.00 | 2 433 803.00 |
BZ Autres créances | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 824.00 | | 738 824.00 | 738 824.00 |
CF Disponibilités | 418 484.00 | | 418 484.00 | 418 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 947.00 | | 1 164 947.00 | 1 164 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 750.00 | 2 432 589.00 | 1 166 161.00 | 3 598 750.00 |
CU Autres participations | 2 431 800.00 | 2 431 800.00 | | 2 431 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 310.00 | | | 1 094 310.00 |
DH Report à nouveau | -6 656.00 | | | -6 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 032.00 | | | 1 153 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 161.00 | | | 1 166 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 027.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 615.00 | | | 86 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 803.00 | | | 2 433 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 800.00 | | | 2 431 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | 401.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 401.00 | | 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 431 800.00 | | | 2 431 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 431 800.00 | | | 2 431 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VI Groupe et associés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |