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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 118.00 | 1 093.00 | 24.00 | 1 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 900.00 | 116 304.00 | 91 596.00 | 207 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 018.00 | 117 397.00 | 91 620.00 | 209 018.00 |
060 Stock marchandises | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
072 Créances – Autres | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
084 Disponibilités | 75 425.00 | | 75 425.00 | 75 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 503.00 | | 94 503.00 | 94 503.00 |
110 Total général Actif | 303 522.00 | 117 397.00 | 186 124.00 | 303 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 662.00 | | | 245 662.00 |
230 Autres produits | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 293.00 | | | 247 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 476.00 | | | 78 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -197.00 | | | -197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
242 Autres charges externes. | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -12 161.00 | | | -12 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
252 Charges sociales | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 705.00 | | | 236 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
294 Charges financières | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 893.00 | | | 6 893.00 |