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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 165.00 | 140 367.00 | 68 798.00 | 209 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 605.00 | 140 807.00 | 68 798.00 | 209 605.00 |
060 Stock marchandises | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
072 Créances – Autres | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
084 Disponibilités | 61 447.00 | | 61 447.00 | 61 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 725.00 | | 78 725.00 | 78 725.00 |
110 Total général Actif | 288 330.00 | 140 807.00 | 147 523.00 | 288 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 459.00 | | | 259 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 441.00 | | | 269 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 742.00 | | | 79 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 648.00 | | | 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
242 Autres charges externes. | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 781.00 | | | 69 781.00 |
252 Charges sociales | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 338.00 | | | 251 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
294 Charges financières | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 693.00 | | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 407.00 | | | 14 407.00 |