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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 165.00 | 164 569.00 | 44 596.00 | 209 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 605.00 | 165 009.00 | 44 596.00 | 209 605.00 |
060 Stock marchandises | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
072 Créances – Autres | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
084 Disponibilités | 95 945.00 | | 95 945.00 | 95 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 992.00 | | 110 992.00 | 110 992.00 |
110 Total général Actif | 320 598.00 | 165 009.00 | 155 589.00 | 320 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 703.00 | | | 258 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
230 Autres produits | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 691.00 | | | 262 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 699.00 | | | 77 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68.00 | | | -68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
242 Autres charges externes. | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
252 Charges sociales | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 585.00 | | | 245 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
294 Charges financières | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 992.00 | | | 12 992.00 |