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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 323.00 | 3 309.00 | 14.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 109 388.00 | 3 309.00 | 9 106 079.00 | 9 109 388.00 |
BZ Autres créances | 598 766.00 | | 598 766.00 | 598 766.00 |
CF Disponibilités | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 040.00 | | 600 040.00 | 600 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 709 428.00 | 3 309.00 | 9 706 119.00 | 9 709 428.00 |
CU Autres participations | 9 106 065.00 | | 9 106 065.00 | 9 106 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 513 000.00 | | | 6 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
DG Autres réserves | 535 389.00 | | | 535 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 448.00 | | | 1 194 448.00 |
DK Provisions réglementées | 108 065.00 | | | 108 065.00 |
DL TOTAL (I) | 8 384 464.00 | | | 8 384 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 517.00 | | | 937 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 626.00 | | | 273 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 107.00 | | | 84 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 331.00 | | | 1 302 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 706 119.00 | | | 9 706 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 331.00 | | | 677 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 287 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 328.00 | | | -20 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 330.00 | | | 1 707 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 882.00 | | | 512 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 448.00 | | | 1 194 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 109 388.00 | | | 9 109 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 106 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 109 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 106 065.00 | | | 9 106 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718.00 | 591.00 | | 2 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 718.00 | 591.00 | | 2 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 737.00 | 20 327.00 | | 87 737.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 705.00 | 1 618.00 | | 17 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 441.00 | 21 945.00 | | 105 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 619.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VC Groupe et associés | 597 586.00 | | | 597 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 500.00 | 312 500.00 | 625 000.00 | 937 500.00 |
VI Groupe et associés | 273 626.00 | 273 626.00 | | 273 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 766.00 | 598 766.00 | | 598 766.00 |
VW T.V.A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 331.00 | 677 331.00 | 625 000.00 | 1 302 331.00 |