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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 051.00 | 3 323.00 | 1 092 728.00 | 1 096 051.00 |
BZ Autres créances | 250 755.00 | | 250 755.00 | 250 755.00 |
CF Disponibilités | 8 648 196.00 | | 8 648 196.00 | 8 648 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 898 950.00 | | 8 898 950.00 | 8 898 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 995 001.00 | 3 323.00 | 9 991 678.00 | 9 995 001.00 |
CU Autres participations | 1 092 728.00 | | 1 092 728.00 | 1 092 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 513 000.00 | | | 6 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 286.00 | | | 93 286.00 |
DG Autres réserves | 1 670 113.00 | | | 1 670 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 232.00 | | | 1 343 232.00 |
DK Provisions réglementées | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
DL TOTAL (I) | 9 632 599.00 | | | 9 632 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 172.00 | | | 251 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 862.00 | | | 57 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 510.00 | | | 345 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 991 678.00 | | | 9 991 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 510.00 | | | 345 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 174.00 | | 381 174.00 | 381 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 174.00 | | 381 174.00 | 381 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 441 394.00 | | | 9 441 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 097.00 | | | 95 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 536 491.00 | | | 9 536 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 013 337.00 | | | 8 013 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523 155.00 | | | 1 523 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 951 142.00 | | | 9 951 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 607 910.00 | | | 8 607 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 232.00 | | | 1 343 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 109 388.00 | | | 9 109 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 013 337.00 | 1 092 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 013 337.00 | 1 096 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 106 065.00 | | | 9 106 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309.00 | 14.00 | | 3 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 309.00 | 14.00 | | 3 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 065.00 | | 95 097.00 | 108 065.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 323.00 | 6 300.00 | 12 054.00 | 19 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 388.00 | 6 300.00 | 107 151.00 | 127 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VB T. V. A. | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VC Groupe et associés | 243 129.00 | | | 243 129.00 |
VI Groupe et associés | 251 172.00 | 251 172.00 | | 251 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 937 500.00 | | | 937 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 755.00 | | 250 755.00 | 250 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 510.00 | 345 510.00 | | 345 510.00 |