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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 051.00 | 3 323.00 | 1 092 728.00 | 1 096 051.00 |
BZ Autres créances | 316 491.00 | | 316 491.00 | 316 491.00 |
CF Disponibilités | 8 510 234.00 | | 8 510 234.00 | 8 510 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 826 726.00 | | 8 826 726.00 | 8 826 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 922 777.00 | 3 323.00 | 9 919 454.00 | 9 922 777.00 |
CU Autres participations | 1 092 728.00 | | 1 092 728.00 | 1 092 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 513 000.00 | | | 6 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 447.00 | | | 160 447.00 |
DG Autres réserves | 2 946 184.00 | | | 2 946 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
DK Provisions réglementées | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
DL TOTAL (I) | 9 666 638.00 | | | 9 666 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 881.00 | | | 205 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 515.00 | | | 246 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 919 454.00 | | | 9 919 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 515.00 | | | 246 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 560.00 | | 244 560.00 | 244 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 560.00 | | 244 560.00 | 244 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 083.00 | | | 292 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 043.00 | | | 258 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 051.00 | | | 1 096 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 728.00 | | | 1 092 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 569.00 | | 7 269.00 | 13 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 537.00 | | 7 269.00 | 26 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
VC Groupe et associés | 314 489.00 | | 314 489.00 | 314 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 205 881.00 | 205 881.00 | | 205 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 491.00 | | 316 491.00 | 316 491.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 515.00 | 246 515.00 | | 246 515.00 |