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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
AP Constructions | 3 028 646.00 | 426 881.00 | 2 601 765.00 | 3 028 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 163.00 | 36 643.00 | 4 520.00 | 41 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744 162.00 | 1 713 118.00 | 1 031 044.00 | 2 744 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 828 334.00 | 2 191 005.00 | 3 637 329.00 | 5 828 334.00 |
BT Marchandises | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BZ Autres créances | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 257 506.00 | | 257 506.00 | 257 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 225.00 | | 293 225.00 | 293 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 121 559.00 | 2 191 005.00 | 3 930 554.00 | 6 121 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
DG Autres réserves | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
DH Report à nouveau | 643 296.00 | | | 643 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 682.00 | | | 297 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 901.00 | | | 1 028 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 669.00 | | | 2 321 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 515.00 | | | 242 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 658.00 | | | 116 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 272.00 | | | 187 272.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | | | 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 653.00 | | | 2 901 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 554.00 | | | 3 930 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 638.00 | | | 838 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 816 450.00 | | 297 195.00 | 5 816 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 311.00 | 5 828 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 790.00 | 14 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 521.00 | 5 813 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 798 297.00 | | 297 195.00 | 5 798 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 193.00 | 288 404.00 | 368 591.00 | 2 271 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 153.00 | | 3 790.00 | 18 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 039.00 | 288 404.00 | 364 801.00 | 2 253 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 658.00 | 116 658.00 | | 116 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
UX Autres créances clients | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VB T. V. A. | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 321 169.00 | 258 154.00 | 993 453.00 | 2 321 169.00 |
VI Groupe et associés | 242 515.00 | 242 515.00 | | 242 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 090.00 | | | 262 090.00 |
VP Divers | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VW T.V.A. | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 653.00 | 838 638.00 | 993 453.00 | 2 901 653.00 |