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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
AP Constructions | 3 028 646.00 | 504 482.00 | 2 524 164.00 | 3 028 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 163.00 | 39 284.00 | 1 879.00 | 41 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760 299.00 | 1 893 270.00 | 867 029.00 | 2 760 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 844 471.00 | 2 451 399.00 | 3 393 071.00 | 5 844 471.00 |
BT Marchandises | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BZ Autres créances | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 431 699.00 | | 431 699.00 | 431 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 691.00 | | 488 691.00 | 488 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 333 162.00 | 2 451 399.00 | 3 881 763.00 | 6 333 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
DG Autres réserves | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
DH Report à nouveau | 940 978.00 | | | 940 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 014.00 | | | 323 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 915.00 | | | 1 351 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 115.00 | | | 2 051 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 113.00 | | | 196 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 414.00 | | | 98 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 903.00 | | | 147 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 848.00 | | | 2 529 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 763.00 | | | 3 881 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 552.00 | | | 760 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 828 334.00 | | 29 844.00 | 5 828 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 707.00 | 5 844 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 707.00 | 5 830 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 813 970.00 | | 29 844.00 | 5 813 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 005.00 | 263 124.00 | 2 730.00 | 2 191 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 642.00 | 263 124.00 | 2 730.00 | 2 176 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 414.00 | 98 414.00 | | 98 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
UX Autres créances clients | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VB T. V. A. | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050 615.00 | 281 319.00 | 882 913.00 | 2 050 615.00 |
VI Groupe et associés | 196 113.00 | 196 113.00 | | 196 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 443.00 | | | 270 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 978.00 | 82 978.00 | | 82 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 848.00 | 760 552.00 | 882 913.00 | 2 529 848.00 |