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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
AP Constructions | 3 028 646.00 | 582 083.00 | 2 446 563.00 | 3 028 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 163.00 | 40 326.00 | 837.00 | 41 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880 089.00 | 2 070 333.00 | 809 756.00 | 2 880 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 964 261.00 | 2 707 105.00 | 3 257 156.00 | 5 964 261.00 |
BT Marchandises | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BZ Autres créances | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 627 106.00 | | 627 106.00 | 627 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 806.00 | | 672 806.00 | 672 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 067.00 | 2 707 105.00 | 3 929 961.00 | 6 637 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
DG Autres réserves | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 992.00 | | | 1 013 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 113.00 | | | 577 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 028.00 | | | 1 679 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 641.00 | | | 1 792 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 840.00 | | | 117 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 314.00 | | | 242 314.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | | | 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 934.00 | | | 2 250 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 961.00 | | | 3 929 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 844 471.00 | | 119 790.00 | 5 844 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 964 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 949 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 830 107.00 | | 119 790.00 | 5 830 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 399.00 | 255 706.00 | | 2 451 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 036.00 | 255 706.00 | | 2 437 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 840.00 | 117 840.00 | | 117 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 625.00 | 80 625.00 | | 80 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
UX Autres créances clients | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VB T. V. A. | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 401.00 | 299 498.00 | 771 480.00 | 1 790 401.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 410.00 | 82 410.00 | | 82 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
VW T.V.A. | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 934.00 | 760 031.00 | 771 480.00 | 2 250 934.00 |