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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 670 649.00 | | 4 670 649.00 | 4 670 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BZ Autres créances | 401 813.00 | | 401 813.00 | 401 813.00 |
CF Disponibilités | 48 139.00 | | 48 139.00 | 48 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 645.00 | | 450 645.00 | 450 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 294.00 | | 5 121 294.00 | 5 121 294.00 |
CU Autres participations | 4 670 649.00 | | 4 670 649.00 | 4 670 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 189.00 | 273 189.00 | | 273 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 577 487.00 | 3 577 487.00 | | 3 577 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 243 836.00 | 1 243 836.00 | | 1 243 836.00 |
DH Report à nouveau | -3 185.00 | -5 768.00 | | -3 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371.00 | 2 583.00 | | -371.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 119 474.00 | 5 119 846.00 | | 5 119 474.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 4 920.00 | | 1 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | 273.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820.00 | 5 194.00 | | 1 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 294.00 | 5 125 039.00 | | 5 121 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310.00 | 4 198.00 | | 3 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681.00 | 1 615.00 | | 3 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371.00 | 2 583.00 | | -371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 506.00 | 402 506.00 | | 402 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |