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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 670 649.00 | | 4 670 649.00 | 4 670 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BZ Autres créances | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 468.00 | | 450 468.00 | 450 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 117.00 | | 5 121 117.00 | 5 121 117.00 |
CU Autres participations | 4 670 649.00 | | 4 670 649.00 | 4 670 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 189.00 | 273 189.00 | | 273 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 577 487.00 | 3 577 487.00 | | 3 577 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 243 836.00 | 1 243 836.00 | | 1 243 836.00 |
DH Report à nouveau | -3 556.00 | -3 185.00 | | -3 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 388.00 | -371.00 | | -1 388.00 |
DL TOTAL (I) | 5 118 087.00 | 5 119 474.00 | | 5 118 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 1 668.00 | | 2 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | 152.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030.00 | 1 820.00 | | 3 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 117.00 | 5 121 294.00 | | 5 121 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747.00 | 3 310.00 | | 2 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135.00 | 3 681.00 | | 4 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 388.00 | -371.00 | | -1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 922.00 | 400 922.00 | | 400 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |